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正序
内容简介
方奕：从行业配置的角度，我们建议从两个维度去考虑。第一类机会主要集中在由于悲观预期的过度波动以及潜在的经济复苏带来的顺经济周期相关的复苏资产，这里我们重点看好的是复苏三剑客：金融（银行、券商）、消费（食品饮料、出行链）和地产链（建材、建筑、家电、家居）。第二类的机会主要集中于科技周期的回暖比如半导体2023下半年补库的启动、苹果新一代设备硬件浪潮以及国内围绕安全需求推动的产业政策相关的转型资产，我们重点看好设备（电子、计算机、通信、机械）、新材料以及医药。节奏上，先蓝筹，后成长。